Typické scénáře při přenosu do Pohody

Doklad se přenesl s jinou účetní vazbou

Pokud se stane, že se exportuje jiná účetní vazba než jste vybrali v Digitoo.ai a účetní vazba je po přenesení do Pohody defaultní vazba z Pohody, tak problém může být v tom, že zkratka účetní vazby obsahuje mezeru na konci nebo na začátku řetězce.
Pozor mezera není vidět, dokud nekliknete do hodnodnoty a nedojedete kursorem na konec nebo na začátek.

Stačí tedy ve vašem číselníku v Pohodě tuto mezeru odmazat a doklady se pak budou v budoucnu přenášet dle toho, co jste vyplnili v Digitoo aplikaci.

Například předkontace viz níže:

Chyba "Účetní jednotka nepodporuje cizí měnu"

Pokud se objeví chyba ‘Účetní jednotka nepodporuje cizí měnu’

Musíte upravit nastavení ve vaší Pohodě:

- Nastavení - Globálním nastavení - Cizí měny - zaškrtnout “Povolit použití cizích měn”

POZOR: Pokud není zaškrtnuta konkrétní měna, ale je povoleno “Povolit použití cizích měn” v globálním nastavení, tak se chybová hláška neukáže, ale faktura se exportuje s nulovými částky. Je tedy potřeba vždy provést tohle nastavení.

Další nastavení pro jednotlivé měny se nachází v Nastavení - seznamy - Cizí měny - zaškrtnout “Měna se používá”

Uzavřené období DPH

Doklady lze exportovat z Digitoo do Pohody do uzavřeného DPH, pokud je členění DPH PN - nezahrnovat do přiznání DPH. Stejné chování je při manuálním založení dokladu v Pohodě.

Pokud je doklad exportován do uzavřeného období, tak se ukáže chyba (viz obrázek) “Pokoušíte se zapsat daňový doklad spadající do již uzavřeného období DPH. • Opravte datum uskutečnění zdanitelného plnění resp. odpočtu • nebo zrušte uzavření přiznání DPH za příslušné období, zapište doklad a dořešte v souladu s platnou legislativou.”

Je pak tedy nutné opravit datum a zkontrolovat členění DPH.

Nastavení datumů

V této části najdete přehled, jak se data upravená v Digitoo.ai přenášejí do příslušných polí v systému Pohoda.

Logika pro pole „Datum doručení“

U přijatých faktur odpovídá pole Datum doručení v aplikaci poli Datum odp./doruč. v Pohodě. Aktuálně systém podporuje dvě varianty jeho vyplnění:

Podle data nahrání (Výchozí): Systém do tohoto pole automaticky doplní datum, kdy byl doklad nahrán do Digitoo. To lépe odráží reálný okamžik vstupu dokladu do zpracování.

Podle data vystavení: Pokud preferujete, aby se datum doručení shodovalo s datem vystavení, postupujte takto:

V nastavení schématu dané fronty v Digitoo.ai skryjte pole „Datum doručení“.

Ujistěte se, že využíváte nejnovější verzi Digitoo Agenta (u konektoru Dativery probíhá aktualizace automaticky).

Přehled mapování pro ostatní doklady a pole

Pro ostatní typy dokladů zůstává mapování polí v Digitoo.ai na pole v Pohodě následovně:

Účtenky: Upravte pole Datum odpočtu → v Pohodě odpovídá poli Datum odp./doruč.

Ostatní závazky: Upravte pole Datum odpočtu → v Pohodě odpovídá poli Datum odp./doruč.

Vydané faktury: Upravte pole Datum zd. plnění → v Pohodě odpovídá poli Datum zd. plnění.

Tip: Pokud potřebujete jakékoliv datum na dokladu změnit, proveďte opravu přímo na detailu dokladu v Digitoo před jeho odesláním do účetnictví.

Nastavení členění DPH:
Při exportu dokladu do uzavřeného období DPH nezáleží pouze na datu, ale také na nastavení Členění DPH. Pokud je ve členění DPH zvolena možnost PN – Nezahrnovat do přiznání DPH, je možné doklad exportovat i do již uzavřeného období DPH. Pokud tam je nastavená jiná možnost, pak je potřeba opravit datum nebo odemknout období DPH v Pohodě (viz návod jak otevřít agendu přiznání DPH v Pohodě), abyste mohli doklad přenést.

Maximální délka popisu

Pohoda neumožňuje importovat popis delší než 90 znaků. Pokud je popis v aplikaci delší než 90 znaků, tak zbytek popisu není importován. Důvodem je, že Pohoda nepodporuje popis delší než 90 znaků přes XML komunikaci. Pro informaci v Pohodě lze vytvořit popis až 240 znaků.

Důležité je upozornit, že některé znaky s diakritikou a symboly se do limitu počítají jako dva znaky.

Měna na dokladu neodpovídá měně v pokladně

Tato chybová hláška, kvůli které se doklad vrátí, znamená, že se snažíte přenést účtenku do pokladny, a přitom účtenka má jinou měnu než má pokladna nastavenou.

Je tedy potřeba buď zvolit jinou pokladnu, která má stejnou měnu jako účtenka nebo opravit měnu na detailu dokladu v aplikaci. Pak doklad znovu odešlete.

Členění DPH/Předkontace byla v aplikaci prázdná a i přesto ji doklad po přenosu do Pohody má vyplněnou

Pokud nevyplníte do dokladu v Digitoo.ai předkontace, členění DPH či jinou účetní vazbu, tak se po exportu na dokladu objeví výchozí předkontace a členění DPH, které máte nastavené v Pohodě.

Toto nastavení naleznete v Pohodě ve složce nastavení – Uživatelské nastavení – Faktury přijaté (či jiné typy dokladů) – zde jsou defaultní hodnoty pro předkontace a DPH.

Aby doklad mohl být úspěšně přenesený a odeslaný z Digitoo.ai, tak buď musíte mít nastavené defaultně v Pohodě členění DPH pro daný doklad anebo tu hodnotu vybrat ještě před odeslání v Digitoo.ai aplikaci na detailu dokladu.
Pokud to nastavené v Pohodě nemáte, v detailu dokladu to necháte prázdné a pokusíte se odeslat doklad, tak se vrátí zpět s chybou "Zvolte typ plnění DPH".