Praktické tipy pro používání Dativery agenta pro Pohodu

Kontrola duplicit a párování na adresář a logika bankovního účtu

Párování na adresář

Párování na adresář probíhá přes pole Adresář, IČO a DIČ. Párování probíhá i částečně dle podle názvu viz níže výstřižek.

Vyplnění doplňkových údajů z adresáře

Pokud na dokladu nejsou vyplněny ostatní údaje v Digitoo.ai, ale subjekt v adresáři Pohody má vyplněné doplňkové údaje a doklad je úspěšně spárován, systém tyto údaje automaticky doplní z adresáře. Tato funkce je dostupná pro všechny typy párování (IČO, DIČ, adresář). Upozornění: doplnění Členění DPH není podporováno.

Podporované jsou:

Předkontace přij. faktury
Předkontace vyd. faktury
Účet pro fakturaci
Odp. osoba
Dopravce
Středisko
Činnost
Zakázka

Párování a logika bankovního účtu

1. Párování přes IČO & DIČ - Nové bankovní spojení

Když doklad obsahuje nové bankovní spojení a úspěšně se exportuje z Digitoo.ai a spáruje se subjektem v adresáři, toto nové číslo účtu se exportuje na doklad v Pohodě. Toto nové číslo účtu se NEPŘIDÁ do adresáře.

2. Párování přes IČO & DIČ - Prázdné bankovní spojení

Pokud se nepošle číslo účtu z Digitoo.ai a doklad je spárován s adresářem Pohody, použije se výchozí číslo účtu z adresáře.

3. Párování přes pole adresář

Při párování přes pole adresář se vždy použije výchozí číslo účtu z adresáře, a to i v případě, že je v Digitoo.ai zadáno jiné číslo účtu. Pokud subjekt v adresáři nemá číslo účtu, je logika stejná – na dokladu nebude číslo účtu, i kdyby bylo zasláno z Digitoo.ai. Preferují se tedy údaje z adresáře.

Sklady

Skladové položky se v Digitoo.ai zadávají pomocí pole kód na položkách.

Po exportu do účetního systému se automaticky upraví skladové zásoby podle typu dokladu (např. přijatá nebo vydaná faktura)
a zároveň se vytvoří odpovídající záznam v modulu Pohybu skladů. Nastavení skladu lze zadat na jednotlivých položkách dokladu i na hlavičce dokladu (nastavení na položkách má přednost).

Důležité upozornění: Sklad není povinné pole – i bez jeho zadání se skladové položky vyexportují.

Pokud je zaslán nový kód, tak se nová skladová položka se nezaloží.

Zásoby před exportem z Digitoo:

Zásoby po exportu z Digitoo:

Pohyby po exportu z Digitoo:

Pozor: Pokud je zadaná nesprávná kombinace skladu a skladové položky (např. položka neexistuje na daném skladu), bude se tato položka exportovat jako textová, nikoli jako skladová.